网友提问 :问题3:公司在保有较多货币资金的同时,负担有息借款的原因是什么?
2023-04-27 00:00:00
三旺通信 (688618): 回答:回复:公司在货币资金充裕的情况下,增加短期借款的主要原因有:(1)公司被国家工业和信息化部评定为专精特新“小巨人”企业,且具备现金流好、盈利能力强、可持续发展等诸多特点,一直以来是银行等金融机构较为青睐的优质客户,融资利率较为优惠;(2)随着公司进入高速发展期、企业规模逐年递增以及整体经济、金融环境的变化,公司使用较为优惠的银行资金支付日常材料采购等支出;并在不影响经营需求的情况下,运用自有资金有所选择地开展风险低、流动性好、回报相对较高的理财业务,有利于优化资本结构,提高资金使用效率。
2023-04-27 00:00:00