海优新材 (688680): 回答：尊敬的投资者您好！ 2024年9月末公司短期借款规模较2023年末大幅压降，偿债资金来源主要是自有资金。当前公司剩余银行授信额度超过30亿元。2024 年以来，公司通过优化采购价格和数量、提升存货周转效率，降低采购和存货占用的资金。截止到 2024 年 9 月末，公司存货金额从 2023 年年末的7.29 亿元降至 2.39 亿元，存货金额大幅下降，存货周转效率提升，资金占用明显降低。公司通过严控应收账款，降低资金占用。 2024 年9月末的经营活动产生的现金流量净额为 1.12 亿元，净额为正。因非银行一类票据和商业票据、供应链票据等贴现被计入筹资性现金流的资金流入7亿元。将其还原至经营性现金流入的话，公司前三季度经营活动产生的现金流量净额超过8亿元。截止 2024 年 9月末，公司在手货币资金及可变现的票据，合计可使用流动资金超过9亿元，可充分满足日常运营需求。公司资金流动性风险已得到充分释放。截至2024 年 9月末，公司资产负债率为47.82%,比例进一步降低。流动比率为2.35，速动比率为2.10，偿债指标进一步提升。

2024-11-14 16:55:00