网友提问 :问题14、公司目前资金是否充裕?相关业务开展是否需要再融资?
2023-02-24 00:00:00
中自科技 (688737): 回答:【回复】截至 2022 年9月 30 日,公司流动资产共计16.90 亿元,其中货币资金 4.58 亿元,交易性金融资产 5.00 亿元,应收票据及应收账款 3.59亿元,存货 2.64亿元,剔除募集资金结余后的货币资金 1.2亿元。公司期末资产负债率为 11.00%,偿债能力良好。同时,公司共获得中国银行、中信银行、民生银行等金融机构综合授信 17.7亿,(另有约6.1亿授信正在做办理,具体金额按实际批复),银行信贷授信额度资金充足。因此,公司目前资金充裕,相关业务的开展不需要再融资。
2023-02-24 00:00:00