泰鹏智能 (873132): 回答：报告期各期末，公司短期借款余额分别为7,850.00万元、7,750.00万元、6,000.00万元和4,100.00万元，占当期期末负债总额的比例分别为34.80%、23.38%、27.64%和30.05%。报告期内，为满足公司日常生产经营需要，公司通过短期银行借款解决部分资金需求。公司2022年末短期借款余额较2021年末减少1,750.00万元，主要系公司2022年采购金额较2021年减少，公司对资金流动性的需求下降，公司2022年新增借款额较2021年新增借款额下降所致。公司2023年6月末短期借款余额较2022年末减少1,900.00万元，主要系公司2023年1月-6月偿还交通银行股份有限公司泰安分行借款所致。报告期内，公司资信情况良好，公司银行借款均已按期偿还，不存在到期无法偿还银行借款本金及利息的情形。谢谢！

2023-11-03 15:33:42