招商银行-嘉实价值长青混合型证券投资基金

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招商银行-嘉实价值长青混合型证券投资基金十大流通股股票

招商银行-嘉实价值长青混合型证券投资基金十大股东股票

招商银行-嘉实价值长青混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
万祥科技 301180 历史分时日K	0.07	首发		2022-05-19
中科微至 688211 历史分时日K	0.45	首发		2022-04-26
艾为电子 688798 历史分时日K	0.36	首发		2022-02-16
天微电子 688511 历史分时日K	0.15	首发		2022-02-07
XD英科再 688087 历史分时日K	0.25	首发		2022-01-10
威腾电气 688226 历史分时日K	0.27	首发		2022-01-07
气派科技 688216 历史分时日K	0.2	首发		2021-12-23
东威科技 688700 历史分时日K	0.3	首发		2021-12-15
皓元医药 688131 历史分时日K	0.2	首发		2021-12-08
玉马遮阳 300993 历史分时日K	0.041	首发		2021-11-30

招商银行-嘉实价值长青混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	5	104272.82
2024-06-30	3	54349.82
2024-03-31	3	31921.84
2023-12-31	5	78301.11

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-09-30	4	78171.26
2024-06-30	2	32732.36
2024-03-31	2	17794.08
2023-12-31	4	62961.12

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	纽威股份 603699 历史分时日K	895.59	21.49		境内法人股	1.196%	新进		2024-09-30
2	常熟银行 601128 历史分时日K	3139.07	7.35		境内法人股	1.041%	新进		2024-09-30
3	中旗股份 300575 历史分时日K	1324	6.88		境内法人股	3.863%	未变		2024-09-30
4	亿联网络 300628 历史分时日K	617.35	42.28		境内法人股	0.854%	增持		2024-09-30
5	柳工 000528 历史分时日K	2139.5	12.50		境内法人股	1.48%	未变		2024-09-30
6	柳工 000528 历史分时日K	2139.5	11.19		境内法人股	1.485%	新进		2024-06-30
7	中旗股份 300575 历史分时日K	1324	6.64		境内法人股	3.862%	增持		2024-06-30
8	亿联网络 300628 历史分时日K	587.91	36.77		境内法人股	0.813%	增持		2024-06-30
9	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	6.02		境内法人股	3.269%	未变		2024-03-31
10	亿联网络 300628 历史分时日K	546.74	25.84		境内法人股	0.756%	增持		2024-03-31
11	鸿路钢构 002541 历史分时日K	737.29	14.95		境内法人股	1.486%	未变		2024-03-31
12	海洋王 002724 历史分时日K	688.61			流通A股	1.21%	未变		2024-01-04
13	亿联网络 300628 历史分时日K	519.12	29.55		境内法人股	0.718%	增持		2023-12-31
14	太阳纸业 002078 历史分时日K	2685.75	12.17		境内法人股	0.971%	减持		2023-12-31
15	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	7.64		境内法人股	3.269%	未变		2023-12-31
16	鸿路钢构 002541 历史分时日K	737.29	21.73		境内法人股	1.486%	减持		2023-12-31
17	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.22		境内法人股	1.206%	未变		2023-12-31
18	海洋王 002724 历史分时日K	688.61			流通A股	1.21%	未变		2023-12-25
19	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.37		境内法人股	1.206%	未变		2023-09-30
20	盈趣科技 002925 历史分时日K	803.47	18.37		境内法人股	1.093%	减持		2023-09-30
21	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	12.26		境内法人股	1.05%	未变		2023-09-30
22	坚朗五金 002791 历史分时日K	292.29	51.93		境内法人股	1.781%	未变		2023-09-30
23	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	28.33		境内法人股	1.623%	未变		2023-09-30
24	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	10.14		境内法人股	3.269%	未变		2023-09-30
25	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09			流通A股	1.62%	未变		2023-09-15
26	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.68		境内法人股	1.206%	减持		2023-06-30
27	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	10.38		境内法人股	3.269%	增持		2023-06-30
28	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	28.81		境内法人股	1.624%	未变		2023-06-30
29	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	10.69		境内法人股	1.058%	未变		2023-06-30
30	坚朗五金 002791 历史分时日K	292.29	64.71		境内法人股	1.781%	新进		2023-06-30
31	盈趣科技 002925 历史分时日K	949.23			境内法人股	1.29%	减持		2023-04-28
32	海洋王 002724 历史分时日K	748	9.48		A股	3.08%	未变		2023-03-31
33	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	12.19		A股	1.06%	未变		2023-03-31
34	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	33.11		A股	1.62%	未变		2023-03-31
35	盈趣科技 002925 历史分时日K	1207.02	20.84		A股	1.64%	未变		2023-03-31
36	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	957.17	31.02		A股	0.42%	未变		2023-03-31
37	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	18.50		A股	3.22%	未变		2023-03-31
38	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	29.29		境内法人股	1.637%	未变		2022-12-31
39	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	21.87		境内法人股	3.224%	未变		2022-12-31
40	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	11.52		境内法人股	1.058%	增持		2022-12-31
41	海洋王 002724 历史分时日K	748	8.08		境内法人股	3.08%	未变		2022-12-31
42	盈趣科技 002925 历史分时日K	1207.02	16.52		境内法人股	1.645%	减持		2022-12-31
43	太阳纸业 002078 历史分时日K	2811.25	11.45		境内法人股	1.066%	未变		2022-09-30
44	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	17.93		境内法人股	3.224%	未变		2022-09-30
45	盈趣科技 002925 历史分时日K	1275.82	18.73		境内法人股	1.739%	减持		2022-09-30
46	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	33.16		境内法人股	1.637%	增持		2022-09-30
47	海洋王 002724 历史分时日K	748	9.85		境内法人股	2.024%	未变		2022-09-30
48	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	20.20		境内法人股	3.225%	增持		2022-06-30
49	太阳纸业 002078 历史分时日K	2811.25	12.31		境内法人股	1.075%	增持		2022-06-30
50	盈趣科技 002925 历史分时日K	1304.32	21.52		境内法人股	1.779%	未变		2022-06-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	纽威股份 603699 历史分时日K	895.59	21.49		流通A股	1.18%	新进		2024-09-30
2	常熟银行 601128 历史分时日K	3139.07	7.35		流通A股	1.04%	新进		2024-09-30
3	中旗股份 300575 历史分时日K	1324	6.88		流通A股	2.85%	未变		2024-09-30
4	柳工 000528 历史分时日K	2139.5	12.50		流通A股	1.08%	未变		2024-09-30
5	中旗股份 300575 历史分时日K	1324	6.64		流通A股	2.85%	增持		2024-06-30
6	柳工 000528 历史分时日K	2139.5	11.19		流通A股	1.08%	新进		2024-06-30
7	鸿路钢构 002541 历史分时日K	737.29	14.95		流通A股	1.07%	未变		2024-03-31
8	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	6.02		流通A股	2.42%	未变		2024-03-31
9	海洋王 002724 历史分时日K	688.61			流通A股	0.89%	未变		2024-01-04
10	鸿路钢构 002541 历史分时日K	737.29	21.73		流通A股	1.07%	减持		2023-12-31
11	太阳纸业 002078 历史分时日K	2685.75	12.17		流通A股	0.96%	减持		2023-12-31
12	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.22		流通A股	0.89%	未变		2023-12-31
13	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	7.64		流通A股	2.42%	未变		2023-12-31
14	海洋王 002724 历史分时日K	688.61			流通A股	0.89%	未变		2023-12-25
15	盈趣科技 002925 历史分时日K	803.47	18.37		流通A股	1.03%	减持		2023-09-30
16	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	10.14		流通A股	2.42%	未变		2023-09-30
17	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	28.33		流通A股	1.17%	未变		2023-09-30
18	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	12.26		流通A股	1.04%	未变		2023-09-30
19	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.37		流通A股	0.89%	未变		2023-09-30
20	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09			流通A股	1.17%	未变		2023-09-15
21	海洋王 002724 历史分时日K	688.61	8.68		流通A股	0.89%	减持		2023-06-30
22	中旗股份 300575 历史分时日K	1124.85	10.38		流通A股	2.42%	增持		2023-06-30
23	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	28.81		流通A股	1.17%	未变		2023-06-30
24	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	10.69		流通A股	1.04%	未变		2023-06-30
25	盈趣科技 002925 历史分时日K	949.23			流通A股	1.21%	减持		2023-04-28
26	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	18.50		流通A股	2.33%	未变		2023-03-31
27	海洋王 002724 历史分时日K	748	9.48		流通A股	0.96%	未变		2023-03-31
28	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	12.19		流通A股	1.04%	未变		2023-03-31
29	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	33.11		流通A股	1.17%	未变		2023-03-31
30	盈趣科技 002925 历史分时日K	1207.02	20.84		流通A股	1.54%	未变		2023-03-31
31	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	957.17	31.02		流通A股	0.41%	新进		2023-03-31
32	海洋王 002724 历史分时日K	748	8.08		流通A股	0.96%	未变		2022-12-31
33	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	21.87		流通A股	2.33%	未变		2022-12-31
34	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	29.29		流通A股	1.17%	未变		2022-12-31
35	太阳纸业 002078 历史分时日K	2902.78	11.52		流通A股	1.04%	增持		2022-12-31
36	盈趣科技 002925 历史分时日K	1207.02	16.52		流通A股	1.54%	减持		2022-12-31
37	盈趣科技 002925 历史分时日K	1275.82	18.73		流通A股	1.63%	减持		2022-09-30
38	太阳纸业 002078 历史分时日K	2811.25	11.45		流通A股	1.05%	未变		2022-09-30
39	鸿路钢构 002541 历史分时日K	805.09	33.16		流通A股	1.17%	增持		2022-09-30
40	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	17.93		流通A股	2.33%	未变		2022-09-30
41	海洋王 002724 历史分时日K	748	9.85		流通A股	0.96%	未变		2022-09-30
42	盈趣科技 002925 历史分时日K	1304.32				1.67%	未变		2022-09-26
43	通化东宝 600867 历史分时日K	1390.22	10.34		流通A股	0.69%	未变		2022-06-30
44	海洋王 002724 历史分时日K	748	12.43		流通A股	0.96%	未变		2022-06-30
45	盈趣科技 002925 历史分时日K	1304.32	21.52		流通A股	1.67%	未变		2022-06-30
46	太阳纸业 002078 历史分时日K	2811.25	12.31		流通A股	1.05%	增持		2022-06-30
47	中旗股份 300575 历史分时日K	723.82	20.20		流通A股	2.33%	增持		2022-06-30
48	盈趣科技 002925 历史分时日K	1304.32				1.67%	未变		2022-06-08
49	盈趣科技 002925 历史分时日K	1304.32			流通A股	1.67%	未变		2022-06-01
50	桃李面包 603866 历史分时日K	696.18	13.94			0.73%	新进		2022-03-31

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