网友提问 ：公司大量现金放帐上未来还会不断快速增加，公司管理层对巨额现金资源的管理没有主人翁的责任感好象没有放在心上不当回事，管好了可以为公司及股东创造巨额财富，公司现金不还债、不投资、不理财、也不买国债、不回购流通股、也不分配给股东们就这样躺银行帐户上睡大觉，把这笔巨款做国债回购每天也有大笔收入啊！好好的资源浪费了真的可惜了！请问公司计划如何打理好源源不断流入的巨额现金流！
2022-07-04 15:07:41
中国国贸 (600007): 回答：基于目前形势及公司发展的需要，公司留存一定的资金作为储备。目前，对于存量资金，公司在保证资金安全性及灵活性的前提下，存放在中、工、建3家国有银行，并通过银行定期存款等方式提高资金的收益。
根据公司2021年年度报告中披露的公司2022年度资金使用计划，除日常经营所需资金外，2022年公司有以下大额资金支出：资产购置等日常资本性支出及支付各项工程改造尾款预计约2.1亿元，归还银行借款本金、兑付“19国贸01”公司债券、支付银行借款及公司债券利息预计约6.2亿元，分配2021年度股利6.0亿元。
2022-07-04 15:07:41