网友提问 :董秘你好,感谢您对问题的积极回答。请问贵公司一季报的营运资金为23.63亿,二季报的营运资金为-13.31亿,三季报的营运资金为-19.92亿,营运资金一直在减少,请问是什么原因呢?另外营运资金一直为负,是否给公司偿债带来较大压力?
2022-03-09 17:00:45
南钢股份 (600282): 回答:尊敬的投资者,您好!营运资金减少主要原因是流动负债增加,公司根据融资安排增加短期借款,加大了票据结算支付。截至2021年9月末,公司筹资活动产生的现金流净额为7.62亿元,经营活动产生的现金流净额为36.22亿元。公司现金流充沛,偿债能力充足。感谢您对公司的关注!
2022-03-09 17:00:45