中交设计 (600720): 回答：您好！公司连续多年保持经营活动现金净流入，本期同比虽有较大幅度下降，但经营性现金流入（约149亿元）仍高于23年营业收入（约135亿元）。经营性现金流净额下降的主要原因：一是2022年公司将结算中心存款转至银行存款，致使上年同期经营现金流入增加；二是为积极响应国家号召加快了对民营供应商的结算支付；三是因部分地方建设项目被缩减投资计划，影响了项目产值贡献，一些项目资金紧张，导致建设单位对项目计量周期变长、支付比例变低，对项目现金流入形成一定压力。 2024年，预计新增专项债规模有望达到4万亿元左右，适度提高并扩大资本金使用范围，地方政府特殊再融资债券和万亿国债将形成有力支持。公司将进一步加大应收款项清欠回收工作力度，强化经营现金流考核，从业务源头把控资金的收支平衡，强化经营性现金流动态管理，把握当前防范化解地方债务风险窗口期，加快现金回流速度，科学安排资金收付节奏，持续改善经营性现金流。感谢您的关注！

2024-04-08 11:00:00