中交设计 (600720): 回答：上半年公司经营性净现金流下滑，主要是由于项目收款不及去年同期，因政策和市场环境影响，部分地方建设项目被缩减投资计划，影响了项目产值贡献，一些项目资金紧张，导致建设单位对项目计量周期变长、支付比例变低，对项目现金流入形成一定压力。公司从业务源头把控资金的收支平衡，同步压降经营性现金支出，进一步强化经营性现金流动态管理；公司目前货币资金充裕，短期内不会对资金链造成实质影响，应收账款回收周期延长导致坏账准备计提增加，短期内可能对盈利水平造成一定影响，但不会影响公司业绩承诺（扣非归母净利润）的兑现。 下一步，公司将进一步加快现金回流速度，科学安排资金收付节奏，加强资金集中管理与统筹调配体系建设，不断提升经营资金周转使用效率，持续改善经营性现金流。 感谢关注！

2024-09-05 15:08:30