网友提问 ：贵司一季报显示短期借款195亿和一年内到期非流动负债78亿，远远大于公司货币资金，这个情况对比三元锂电池材料同行悬殊很大，请问这完全是因为贵司全产业链经营模式造成的吗？贵司有没有短期偿债风险呢？有何依据吗？
2024-04-30 15:42:21
华友钴业 (603799): 回答：您好，截至2024年一季度末，公司资产总额1291.57亿元，流动资产475.86亿元，货币资金173.59亿元，公司资产负债率为64.58%，较去年同期下降6.2个百分点，在行业中处于合理水平；2023年度和2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额分别为34.86亿元和9.29亿元，整体来看经营现金流量情况较好；此外，公司GDR的成功发行以及银企合作的深入推进，为公司资金安全提供了坚实保障。综上，公司短期偿债风险可控。感谢您的关注！
2024-04-30 15:42:21