网友提问 ：董秘您好，公司资产负债表显示，2022年三季报开始，短期借款出现了借债，到2023年三季报，显示短期借款额已高达3.32亿元，公司在发行二期债券的融资同时又大量借款，实属没有必要，可是银行存款又显示有10多亿，请问在资金充足的情况下，为何借款3个多亿？难道你们资产负债表中的存款有假？需要借款来维持经营？
2024-04-11 16:24:25
寿仙谷 (603896): 回答：您好！感谢您的关注！公司的短期借款主要为合并报表范围内公司之间开具银行承兑汇票，尚未到期的票据进行贴现。相关操作属于公司正常运营行为。总体上公司定期存款的年化利率高于贴现的融资成本，是否开展前述开具票据并贴现的业务不影响公司的正常经营。公司资产负债表中的存款均为公司存放在各银行的银行存款，公司财务人员定期与各银行进行核对，金额真实无误。谢谢！
2024-04-11 16:24:25