网友提问 :3.公司如何应对现金流压力
2023-07-20 00:00:00
中科通达 (688038): 回答:近年来,由于经营性现金流量持续为负,对公司日常运营形成了一定的资金压力。但整体而言,不会对公司未来经营产生重大不利影响。公司下游终端客户以各地公安机关和政府部门为主,上述单位信用状况良好,虽短期内存在延期支付情况,但无法回款的风险较小,随着未来财政资金的逐步宽松,项目回款金额将会有效好转。目前公司可动用资金相对充足,能够保障公司现阶段日常经营资金所需,同时银行授信额度充足,公司可以通过债务融资、股权融资等多种渠道来满足公司日常资金需求。
2023-07-20 00:00:00