网友提问 :请问董秘,一季报中长期借款从去年的14亿增加到21个亿,增加了7个亿,增加的长期借款主要用途是什么,公司还要再进行增发3亿,这二情况是否说明公司的现金流短缺,和手上握有25亿现金并进行理财的情况有所矛盾,是否能给予说明。
2024-06-04 15:33:01
嘉元科技 (688388): 回答:尊敬的投资者,您好!公司增加长期借款主要系因为下游客户账期延长导致对公司生产经营资金增加及银行融资额度的控制以及公司新业务投资的增加需提前做好资金筹划。根据《上市公司证券发行注册管理办法》规定,小额快速再融资事项须经上市公司年度股东大会授权董事会办理,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。公司将会根据资金需求及资本市场情况综合研判、谨慎决策是否在授权时限内启动小额快速再融资事项,具体情况请关注公司相关公告。公司现金流可以满足公司目前发展需要,公司现金流的具体相关信息,请及时关注公司披露的定期报告。公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币30亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,以增加资金收益,降低财务成本,保持资金流动性。感谢您对公司的关注!
2024-06-04 15:33:01