网友提问 :请分析一下补充流动资金的必要性?
2022-10-26 10:07:00
耐科装备 (688419): 回答:2019-2021年,公司营业收入分别为8,652.71万元、16,862.61万元及24,855.76万元,年复合增长率达69.49%。随着业务规模的扩大,公司应收账款金额有所增加,2019年末、2020年末及2021年末,公司应收账款余额分别为819.73万元、4,286.72万元和6,867.65万元。其中,公司半导体封装设备及模具业务各期末应收账款分别为277.30万元、3,789.32万元和6,277.37万元。未来,随着半导体封装设备及模具业务规模快速增长,公司对流动资金的需求日益增加。
随着业务规模的不断扩大,公司采购原材料所需的日常营运资金的需求量逐年递增,报告期各期末,公司存货账面价值分别为3,618.09万元、5,838.02万元和11,259.69万元,占流动资产的比例分别为52.61%、34.30%和36.61%,占用了大量的营运资金,保持与业务发展规模相适应的流动资金规模是业务扩大的必然要求。
同时,随着主营业务规模的不断扩张,公司人力支出等营运资金需求也持续增加,报告期各期,支付给职工以及为职工支付的现金逐年增加,分别为2,462.69万元、2,782.53万元及3,988.34万元,加大了公司的日常资金压力。
此外, 2019年末、2020年末及2021年末,公司资产负债率(合并)分别为41.09%、45.64%及51.83%,相较于同行业上市公司,负债处于较高水平。
通过补充流动资金,将使公司的资金实力得到增强,有利于公司更好地抓住市场发展机遇,促进公司主营业务的持续、快速发展;有利于公司进一步加大研发投入和人才队伍建设,提升公司的核心竞争力,并最终提高公司的长期盈利能力。同时,营运资金的投入可使公司的经营现金更加充裕,为公司业务扩张提供有力保障,还可减少公司的负债,优化公司的财务结构,降低财务费用,有效降低公司的财务风险。因此,补充流动资金对公司的持续健康发展是必要和有益的。
谢谢。
随着业务规模的不断扩大,公司采购原材料所需的日常营运资金的需求量逐年递增,报告期各期末,公司存货账面价值分别为3,618.09万元、5,838.02万元和11,259.69万元,占流动资产的比例分别为52.61%、34.30%和36.61%,占用了大量的营运资金,保持与业务发展规模相适应的流动资金规模是业务扩大的必然要求。
同时,随着主营业务规模的不断扩张,公司人力支出等营运资金需求也持续增加,报告期各期,支付给职工以及为职工支付的现金逐年增加,分别为2,462.69万元、2,782.53万元及3,988.34万元,加大了公司的日常资金压力。
此外, 2019年末、2020年末及2021年末,公司资产负债率(合并)分别为41.09%、45.64%及51.83%,相较于同行业上市公司,负债处于较高水平。
通过补充流动资金,将使公司的资金实力得到增强,有利于公司更好地抓住市场发展机遇,促进公司主营业务的持续、快速发展;有利于公司进一步加大研发投入和人才队伍建设,提升公司的核心竞争力,并最终提高公司的长期盈利能力。同时,营运资金的投入可使公司的经营现金更加充裕,为公司业务扩张提供有力保障,还可减少公司的负债,优化公司的财务结构,降低财务费用,有效降低公司的财务风险。因此,补充流动资金对公司的持续健康发展是必要和有益的。
谢谢。
2022-10-26 10:07:00