网友提问 :请公司介绍经营性现金流状况不佳的风险?
2021-09-03 16:01:00
卓锦股份 (688701): 回答:2018年至2020年,公司营业收入从21,068.25万元增长至34,059.84万元,年复合增长率27.15%,增长速度较快。公司业务持续扩张形成的资金需求,在一定程度上导致了经营性现金流状况不佳的情况。2018年至2020年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-381.54万元、-3,036.39万元及923.36万元。随着公司业务规模的扩大,公司采购规模保持上升趋势。未来若公司业务继续保持较快速度增长,可能会导致经营性现金流状况不佳的风险。
另外,公司主要客户为各地政府部门、大型国有企业、上市公司等,下游客户的需求受环境保护行业政策变化的影响较大,若政策发生重大不利变化,将可能导致其发生对环保行业的投资规模缩减、建设期延缓、回款效率降低等情况,从而引起公司经营活动净现金流量状况恶化,使公司面临着经营性现金流不佳的风险。谢谢!
另外,公司主要客户为各地政府部门、大型国有企业、上市公司等,下游客户的需求受环境保护行业政策变化的影响较大,若政策发生重大不利变化,将可能导致其发生对环保行业的投资规模缩减、建设期延缓、回款效率降低等情况,从而引起公司经营活动净现金流量状况恶化,使公司面临着经营性现金流不佳的风险。谢谢!
2021-09-03 16:01:00