金天钛业 (688750): 回答：报告期各期末，公司货币资金余额分别为 35,637.36 万元、13,893.26 万元、30,272.41 万元和 26,344.17 万元，占流动资产的比例分别为 26.11%、10.20%、15.01%和 12.46%，主要由银行存款、其他货币资金构成，其中，其他货币资金主要系票据保证金及信用证保证金。2022 年末，公司货币资金较 2021 年末减少 21,744.10 万元，主要原因系当年偿还银行贷款形成筹资活动现金流出。2023 年末，公司货币资金较 2022 年末增加 16,379.15 万元，主要系当年销售回款增加带来经营活动现金流量净额增加所致。2024 年 6 月末，公司货币资金较 2023 年末减少 3,928.24 万元，主要系 2024年上半年公司支付原材料采购款、购置固定资产带来的现金流出所致。报告期各期末，公司货币资金无存放在境外的款项，除其他货币资金外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。谢谢

2024-11-07 11:24:00