网友提问 :请介绍下公司的短期借款?
2024-11-07 10:39:00
金天钛业 (688750): 回答:报告期各期末,公司短期借款余额分别为 10,000.00 万元、0 万元、0 万元和5,000.00 万元,占流动负债的比例分别为 16.93%、0%、0%和 7.78%,2021 年末短期借款余额系保证借款,2022 年末公司短期借款减少,主要原因系:近年来,公司生产经营状况良好,随着经营积累增加以及股权融资筹措资金,公司持续优化资本、债务结构,短期债务融资需求下降。最近一期末,公司已贴现未到期的商业承兑汇票余额为 5,000.00 万元,根据企业会计准则等相关规定不予终止确认,继续在应收票据列报的同时确认短期借款。谢谢
2024-11-07 10:39:00