特瑞斯 (834014): 回答：本次募集资金到位后，公司将结合实际经营情况，在履行募集资金使用审批程序后，根据轻重缓急将补充流动资金用于以下用途，包括但不限于： 1）支付采购款等应付账款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付账款和应付票据的余额分别为 25,974.61 万元和 14,540.39 万元，保持在较高水平，公司将结合实际回款情况、融资安排、信用期等事项，合理安排确定使用补充流动资金部分募集资金支付采购和偿还应付账款的安排。 2）支付职工薪酬。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬余额为 745.27 万元。为切实保障员工利益，维持企业正常发展，本次募集资金补充流动资金后，将有效提升公司支付职工薪酬的能力。 3）偿还金融机构借款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款为 3,002.88 万 元，且均为流动资金借款，偿付周期较短，公司可使用补充流动资金部分募集资金偿还短期银行借款，以缓解短时间内的偿债压力。 4）支付履约保证金与投标保证金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司保证金及押金金额为 1,359.93 万元，主要为履约保证金与投标保证金，若公司进一步扩大经营规模，补充流动资金可缓解支付保证金的流动资金需求压力。

2022-11-30 16:26:01