网友提问 :董秘好,目前严重的问题像您请教。之前从年报看到公司拥有货币资金20亿,同时我多次在东方财富股吧中有股友说到到公司年报里提到有20亿货币资金。这个货币资金是指公司的流动资金吗?如果有20亿的货币资金,为什么年报还提公司存在流动性危机?这货币资金到底指的什么?公司如何高效使用他使公司业务提升?

2024-04-19 04:08:42

世联行 (002285): 回答:感谢您的关注。目前公司流动性状况良好,不存在流动性危机之忧。公司资金储备较充足。至2023年底,公司的货币资金和大额存单合计金额高达19.24亿元;其中,货币资金16.14亿元,且大部分为银行存款,达到15.81亿元;此外,公司还持有3.1亿元的大额存单,计入“债权投资”科目。值得一提的是,公司的银行偿债压力极低。近三年,公司不断优化财务结构,资产负债率从2021年的58%逐步下降至2023年的43%。特别地,2023年末公司借款余额仅为1.50亿元。同时,公司不断强化催收管理,确保公司具备持续稳定的“造血”能力。2021-2023年,公司经营活动产生的现金流量净额均保持正值,分别为10.51亿元、6.3亿元和4.48亿元。公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例一直保持在较高水平,2023年更是高达115.73%。在当前充满挑战和不确定性的市场环境下,公司深知现金流对发展的重要性。因此,在资金运用方面,始终秉持稳健的原则,在保障日常经营活动稳健运行的同时,积极寻求公司发展的更多可能性,包括密切关注市场上的并购机会,以实现公司的长期发展和股东利益的最大化。

2024-04-22 18:24:31

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公司前身为1993年4月13日成立的世联房地产咨询服务(深圳)有限公司。
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