山东钢铁 (600022): 回答：感谢您的提问。 三季度，公司多措并举，保持现金流稳定向好。优化采购策略，合理控制采购节奏，坚持低库存经营战略；制定《应收款项清收方案》，分类下达清收目标，严格考核；优化资金支付政策，加大资金支付力度，保障现金流稳定。 四季度，公司牢固树立“现金为王”理念，坚决守住经营性现金流量为正的底线，聚力市场开拓，抓好产品经营，提升销售额、增加现金流入。优化调整采购付款周期，增加多种等值支付方式，助力保供降本。置换高利率借款，降低财务费用。加强两金管控和考核，极致压减存货，加大应收账款清收力度，缓解资金压力。

2024-11-04 14:58:00